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证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-029
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
对于提前赎回“雅创转债”的第七次领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容着实、准确、好意思满，莫得装假记
载、误导性述说或紧要遗漏。
相等领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券握有东谈主握有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日
前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板股票允洽性贬责要求的，则无法进行转股，特提请投资者眷注不可转股的风险。
相等提醒“雅创转债”握有东谈主明慧在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能面
临归天，敬请投资者明慧投资风险。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3
于提前赎回“雅创转债”的议案》
月 10 日技艺，已得志在职意贯串三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱
不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已
触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券并在创
业板上市召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。聚首
当前阛阓及公司本人情况，经过空洞计划，公司董事会欢跃公司应用“雅创转债”
的提前赎回权益。现将“雅创转债”赎回的干系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于欢跃上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）欢跃公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 3，630，000
张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 36，300.00 万元，扣除各
类刊行用度后本色召募资金净额为东谈主民币 353，869，781.25 元。召募资金已于
计师事务所（非常日常结伴）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第
了专户存储贬责，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行永诀签署了《召募
资金三方监管契约》《召募资金四方监管契约》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所欢跃，公司 36，300.00 万元可颐养公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深交所挂牌交往，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行终了之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺展期
间付息款项不另计息）
（四）可转债转股价钱治疗情况
董事会建议向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，欢跃向下修正“雅创转债”
转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，证据鼓舞大会授权，
并空洞计划股票交往均价、鼓舞权益稀释等身分，审议通过了《对于向下修正
“雅创转债”转股价钱的议案》，服气将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元
/股，本次转股价钱治疗实行日期为 2024 年 6 月 28 日。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2024-076）。
上露出的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》
换公司债券转股价钱治疗的干系条件，“雅创转债”的转股价钱将作相应治疗：
P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）
（保留少许点
后两位，临了一位四舍五入），其中：P1 为本次治疗后转股价，P0 为本次治疗
前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价钱由 45.22 元/股治疗为 34.81 元/股。治疗后的转股价钱自 2024
年 7 月 11 日（2023 年度权益分配除权除息日）起见效。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上露出的 （公告编号：2024-083）。
《对于“雅创转债”转股价钱治疗的领导性公告》
二、可颐养公司债券触发赎回情况及有条件赎回条件
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日技艺，已得志在职
意贯串三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期
转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募评释
书》中的有条件赎回条件。
（二）有条件赎回条件
证据《召募评释书》的端正，“雅创转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意贯串三十个交往日中至少十五
个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交往
日按治疗前的转股价钱和收盘价钱野心，治疗后的交往日按治疗后的转股价钱
和收盘价钱野心。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的阐发依据
证据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“雅创转债”赎回
价钱为 100.22 元/张。野心经由如下：当期应计利息的野心公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎
回日（2025 年 4 月 1 日）止的本色日期天数为 163 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死一火赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“雅创转债”握有东谈主。
（三）赎回规律实时候安排
债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回
完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。
年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”握有东谈主资金账户日，届时“雅创转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“雅创转债”握有东谈主的资金账户。
露媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。
（四）商酌形势
商酌部门：证券部
商酌地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼
连络电话：021-51866509
连络邮箱：security@yctexin.com
四、本色限定东谈主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档
贬责东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交往“雅创转债”的情况
经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司本色限定
东谈主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档贬责东谈主员不存在交
易“雅创转债”的情形。
五、其他需评释的事项
行转股陈述。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈述前商酌开户证券公司。
的最小单元为 1 股；销亡交往日内屡次陈述转股的，将合并野心转股数目。可
转债握有东谈主央求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的干系端正，在可转债握有东谈主转股当日后
的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利
息。
股陈述后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可颐养公司债券的法律观点；
雅创转债的核查观点。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
