证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-047
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性证实能够要紧遗漏。
相称提醒：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交游所摘牌。合手有东谈主
合手有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前铲除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
特提醒合手有东谈主闪耀在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近耗损，敬请投
资者闪耀投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025
年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘价钱不低
于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
“神码转
债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可搭救公司债券召募
证实书》
（以下简称“《召募证实书》”）中章程的有条件赎回条件。集会当前商场
及公司本人情况，经过审慎酌量，公司董事会快活公司垄断“神码转债”的提前
赎回权。现将商酌事项公告如下：
一、 可搭救公司债券基本情况
字据中国证券监督处理委员会出具的《对于快活神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可搭救公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1，338.9990
万张可搭救公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，募
集资金总和为东谈主民币 133，899.90 万元，扣除各项刊行用度后，内容召募资金净
额为 132，770.37 万元。经深圳证券交游所快活，上述 1，338.9990 万张可搭救公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。字据联系法律规定和《召募证实书》的商酌章程，
“神
码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可搭救为公司股份，驱动转股价钱为 32.51 元/
股。
因公司本质 2023 年年度职权分配决策，
“神码转债”的转股价钱由 32.51 元
/股调整为 32.07 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日奏效。
二、 可搭救公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募证实书》，公司本次刊行的可搭救公司债券有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可搭救公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，
公司鼓励大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一起或部分未转股的可搭救公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可搭救公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，
在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述 30 个交游日须从转股价钱调整之后的第 1 个交游日起再行
计较。
时。
当期应计利息的计较公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可搭救公司债券合手有东谈主合手有的可
搭救公司债券票面总金额；i 为可搭救公司债券曩昔票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可搭救公司债券的赎回期与转股期沟通，即刊行罢了之日满 6 个
月后的第一个交游日起至本次刊行的可搭救公司债券到期日止。
（二）触发情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交游日的收
盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
已得志公司股票在职何畅达 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募证实书》中的有条件赎回条件。
三、 赎回本质安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
字据《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“神码转债”赎回价钱
为 100.13 元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可搭救公司债券合手有东谈主合手有的可搭救公司债券票面总金额；
i 为可搭救公司债券曩昔票面利率，即 0.5%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 28 日）止的内容日期天数（算头不算尾），共 97 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
逼迫赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“神码转债”合手有东谈主。
（三）赎回期间实时刻、公告安排
债”合手有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎
回完成后，“神码转债”将在深圳证券交游所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“神码转债”合手有东谈主的资金账户。
露媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商酌地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司成本商场
部
商酌商酌东谈主：柴少华
商酌电话：010-82705411
四、 其他需证实的事项
进行转股讲演。具体转股操作提出债券合手有东谈主在讲演前商酌开户证券公司。
的最小单元为 1 股；归并交游日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可转
债合手有东谈主苦求搭救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及搭救为 1 股的可转债
余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的商酌章程，在可转债合手有东谈主转股当日
后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期冒昧利
息。
讲演后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的职权。
五、 风险提醒
字据安排，逼迫 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交游所摘牌。合手有东谈主合手有的
“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前铲除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
因现在“神码转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各异，特提醒合手有东谈主
闪耀在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者闪耀投资
风险。
六、 备查文献
码转债的核查观念；
提前赎回的法律观念书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月二旬日
五月激情
