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兴银汇裕一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 次分成公告
兴银汇裕一年如期灵通债券型发起式证券
投资基金 2024 年第 2 次分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 26 日
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兴银汇裕一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 次分成公告
基金称号 兴银汇裕一年如期灵通债券型发起式证
券投资基金
基金简称 兴银汇裕定开债
基金主代码 008406
基金公约收效日 2019 年 12 月 12 日
基金措置东谈主称号 兴银基金措置有限包袱公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金运作措置观念》
《公开召募证券投资基金信息显露措置
观念》《兴银汇裕一年如期灵通债券型发
起式证券投资基金基金公约》《兴银汇裕
一年如期灵通债券型发起式证券投资基
金招募通晓书》等
收益分拨基准日 2024 年 12 月 20 日
基准日基金份额净值（单 1.0576
位：东谈主民币元）
基准日基金可供分拨利润 15，990，601.72
罢休收益分拨基准
（单元：东谈主民币元）
日的联系主义
罢休基准日按照基金公约 -
商定的分成比例计较的应
分拨金额（单元：东谈主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.0730
琢磨年度分成次数的通晓 本次分成为本基金 2024 年度第 2 次分成
职权登记日 2024 年 12 月 27 日
除息日 2024 年 12 月 27 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 30 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金总计基金份额握有东谈主
（1）接纳红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12
月 27 日的基金份额净值调度为基金份额；
红利再投资联系事项的通晓 （2）接纳红利再投资容貌的投资者其红利所调度的基金份额
将于 2024 年 12 月 30 日径直计入其基金账户，2024 年 12 月
税收联系事项的通晓 把柄财政部、国度税务总局颁布的联系限定，基金向投资者
分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的通晓 （1）本次分成免收分成手续费；
（2）接纳红利再投资容貌的投资者，其红利所调度投资的基
金份额免收申购用度等红利再投资用度。
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兴银汇裕一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 次分成公告
（1）职权登记日肯求申购或调度转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日肯求赎回
或调度转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）本基金收益分拨容貌分两种：现款分成与红利再投资。投资者可接纳现款红利或将现款
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不接纳，本基金默许的收益分拨容貌是现款分成。
凡但愿变更分成容貌的，请务必于职权登记日即 2024 年 12 月 27 日之前（含该日）办理变更
手续，并于本次分成的职权登记日前致电基金措置东谈主的客户工作热线核实基金分成容貌，本次分
红最终确定的分成容貌以基金措置东谈主纪录为准。
（3）如有其它疑问，请拨打本公司客户工作电话（40000-96326）盘问确定或登陆本公司网
站（www.hffunds.cn）取得联系信息。
特此公告。
兴银基金措置有限包袱公司
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