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公告送出日历：2024 年 12 月 26 日
基金称号 中原大盘精选证券投资基金
基金简称 中原大盘精选搀和
基金主代码 000011
基金公约收效日 2004 年 8 月 11 日
基金贬责东说念主称号 中原基金贬责有限公司
基金托管东说念主称号 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息走漏贬责主义》《中原
大盘精选证券投资基金基金公约》《中原大盘精选证
券投资基金招募诠释书（更新）
》
收益分拨基准日 2024 年 12 月 24 日
关联年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
各基金份额类别的简称 中原大盘精选搀和 A/B 中原大盘精选搀和 C
各基金份额类别的来往代码 000011/000012 012628
基准日各基金份额类 15.049 14.665
别的份额净值（单元：
东说念主民币元）
界限基准
基准日各基金份额类 3，265，495，236.09 64，629，330.71
日各基金
别的可供分拨利润（单
份额类别
位：东说念主民币元）
的筹办指
界限基准日按照基金 - -
标
公约商定的分成比例
估计的应分拨金额（单
位：东说念主民币元）
本次各基金份额类别分成有绸缪（单 1.000 1.000
位：元/10 份基金份额）
权柄登记日 2024 年 12 月 30 日
除息日 2024 年 12 月 30 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 31 日
分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金举座基金份额抓有东说念主。
选择红利再投资的投资者其现款红利调度为基金份额的基金份
红利再投资筹职业项的说 额净值（NAV）笃定日为 2024 年 12 月 30 日，该部分基金份额
明 将于 2024 年 12 月 31 日径直计入其基金账户，投资者可自 2025
年 1 月 2 日起查询、赎回。
税收筹职业项的诠释 凭据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度
税务总局对于绽放式证券投资基金关联税收问题的奉告》及财
税20081 号《对于企业所得税多少优惠战术的奉告》的顺次，
基金向投资者分拨的基金利润，暂不征收所得税。
用度筹职业项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：选择现款红利形状的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 31 日自基金托管账户划出。
本次分成权柄。
对投资者在该销售机构指定来往账户下的基金份额灵验，并不改动投资者在该销
售机构其他来往账户或其他销售机构基金份额的分成形状。如投资者但愿变更该
销售机构其他来往账户或其他销售机构基金份额的分成形状，需按基金来往代码
通过各销售机构来往账户逐个提交变更分成形状的业务请求。
（400-818-6666）查询分成形状是否正确，如不正确或但愿变更分成形状的，请
于权柄登记日之前（不含权柄登记日）到销售网点或通过电子来往平台办理变更
手续。本次分成形状将以投资者在权柄登记日之前（不含权柄登记日）临了一次
选择的分成形状为准。
特此公告
中原基金贬责有限公司
二〇二四年十二月二十六日
