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葬送的芙莉莲 动漫 12月6日基金净值:中银丰实定开债最新净值1.0312,涨0.23%

2024-12-09 04:24    点击次数:162

葬送的芙莉莲 动漫 12月6日基金净值:中银丰实定开债最新净值1.0312,涨0.23%

证券之星音尘,12月6日,中银丰实定开债最新单元净值为1.0312元,累计净值为1.317元,较前一往未来飞腾0.23%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.68%,松岛枫作品近3个月飞腾0.49%,近6个月飞腾1.42%,近1年飞腾4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银丰实定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比148.94%,现款占净值比2.36%。

该基金的基金司理为田原,田原于2023年4月19日起任职本基金基金司理,任职时分累计请问5.96%。

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